摩台結算軋上8600!外資買超69億元 台指多頭火力全開

作者: 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月26日 下午6:35

台股今天有摩台指結算,多頭成功藉由拉抬股王大立光登上漲停,並創下1320元歷史天價,帶動軋空行情,加權指數收盤時上漲25.24點,以8600.86點作收,成交值放大至1039.48億元。外資今天果然繼續加碼,買超69.38億元,台積電、鴻海都是主要買超標的,而台指期部分,多頭火力全開,一口氣加碼5000多口多單,淨多單再攀高至1.6萬口。但投信依舊賣超5.13億元,自營商買超7.31億元,三大法人共買超71.56億元。

外資買超台積電1.4萬張、鴻海1萬多張,中信金9000多張,中磊8000多張,日月光7000多張,聯電、英業達各逾5000張,台灣50、聯發科、永豐金、兆豐金各逾4000張。

外資賣超寶滬深3.7萬張、元大金2.2萬張,友達7000多張,第一金6000多張,玉山金5000多張,仁寶、新光金各逾4000張,毅嘉3000多張,旺宏、富邦金、昆盈、華新、華通、台新金、欣興各逾2000張。

投信買超友達6000張,國碩、英業達、宏遠各逾2000張,菱生、健和興、微星各逾1100張。

投信賣超兆豐金4000多張,國泰金2600多張,長榮航、中壽、同欣電、晶電各逾1000張。

自營商買超聯電5000多張,彩晶、力鵬、友達、緯創各逾2000張,宏達電、東森、群創、台灣50、中壽、建大、台新金、日月光各逾1000張。

自營商賣超FH滬深、元上證、寶滬深各逾3000張,國泰金、金寶、鴻海、矽品、三陽各逾1000張。

台股今天再度演出摩台指結算軋空行情,雖然最後一盤略見調節賣壓,但指數仍剛剛好收在8600點上,且單日成交量也放大到千億元。觀察三大法人進出,儘管明日盤後有MSCI最新季度調整生效,台股再度遭到微幅降評,但以今天外資現貨、期貨同步作多來看,台股如能突破8600點短線區間整理上緣,指數將有機會再戰前高8668點。

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金融拖累回測8550!外資買超18億元 台指多頭升火待發

作者: 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月24日 下午7:26

台股今天再度面臨「外患」「內憂」干擾,陸股軟腳拖累亞股,內憂部分則是財政部有意調升金融營業稅,扯大盤後腿,大盤開低走低,加權指數收盤下跌41.25點,以8560.61點作收,成交值萎縮至853.64億元,收盤位置小破5日線。今日外資買超縮至18.56億元,不過台指期部分,多頭部隊持續升火,淨多單攀高至9000口,投信賣超7.95億元,自營商買超1.14億元,三大法人共買超11.74億元。

外資買超台積電1.5萬張、友達1.3萬張,日月光7000多張,新日光、兆豐金、新光金各逾5000張,國碩、玉山金各逾4000張,英業達、中壽各逾3000張。高價股中,買超聯發科800多張。

外資賣超中信金1.6萬張,群創1萬多張,鴻海、元大金、寶滬深各逾5000張,國泰金、仁寶各逾4000張,光寶科、華亞科、遠東銀、F-中租、遠傳、FB上證各逾2000張。

投信買超第一金7000多張,力鵬、統一各逾2000張,友達、菱生、東貝各逾1000張,仁寶、怡利電、晶電各逾600張。

投信賣超中壽8000多張,國泰金5000多張,國喬4000多張,新日光3000多張,台新金、富邦金、兆豐金各逾2000張,康舒、開發金各逾1000張。

自營商買超友達7000多張,台灣50、和碩、遠東銀各逾2000張,台新金、晶電、新日光、達方、鎧勝、康舒、寶金融各逾1000張。

自營商賣超元上證8000多張,寶滬深5000多張,群創、仁寶、FH滬深、FB上證、開發金各逾2000張,華邦電、華通、統一、東森、宏碁各逾1000張。

台股上周五收上8600點後,今天面臨「外患」、「內憂」干擾,大盤開低走低,收盤位置小破5日均線,但仍在8550點之上。今天明顯是由金融類股扮演拖油瓶,電子相對抗跌,如果金融電子未能同心協力合攻,大盤要突破前高8665點顯然有難度,再加上成交量能不出,遲遲未見有效攻擊量,多頭目前的策略,顯然是以整理為主。原本整理區間為季線到月線間,在成功突破月線後,月線可望成為新的整理區間下緣,因此下檔暫可觀察8500點附近支撐力道,至於上檔要衝過8600點,在未見有效攻擊量之前,顯有難度,暫以8500-8600點震盪,緩步消化上檔賣壓。

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〈熱門族群〉金融股助攻 台股收復8600點

自由時報 – 2014年2月24日 上午6:11

記者盧冠誠/台北報導

金融股上週扮演助攻角色,帶動加權指數收復8600點整數關卡,本週包括第一金(2892)、玉山金(2884)、華南金(2880)等公股、民營金控將接連舉辦法說,雖可望對未來釋出樂觀訊息,但法人提醒,須留意是否利多鈍化。

元大寶來多福基金經理人陳智偉表示,金融指數自2月以來表現落後大盤,漲幅不到加權指數的一半,主因為利多題材的刺激陷入鈍化,且上攻空間不大,資金開始流向電子族群,使得金融股表現相對弱勢,短期建議以中性視之。

陳智偉指出,近期進入金融股召開法說會的密集期,市場態度轉趨觀望,3月底立法院將針對服貿議題再次召開會議,若結果樂觀,則金融股前進中國布局才有機會順利發展。下半年則須留意升息的進度,銀行及壽險為主體金融股,受利率影響較明顯,若升息發生,則可受惠淨利差增加,提升獲利動能。

中長期方面,高盛證券看好F-中租(5871)、富邦金(2881)、中壽(2823)、玉山金等表現;里昂證券認為,若人民幣回流機制能早日完成建置,人民幣業務的利潤將相當優厚,首選中信金(2891)、兆豐金(2886)、富邦金、玉山金。

行庫主管指出,國內目前承作人民幣業務的利差約1個百分點,若人民幣能回流中國從事放款,利差可望提升至3個百分點。

陳智偉表示,政府持續在政策上進行金融業務拓展限制的開放,在銀行核心業務方面,看好人民幣相關放款及財富管理業務,以及升息帶動淨利差成長;證券相關類股則期待台股成交量放大,帶動證券股獲利跳增。

雖然中長期展望佳,不過,陳智偉建議,近期金融股上攻不易,利多釋出但股價處於鈍化,投資人應待股價整理後,再進行擇優進場布局。

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金融營業稅擬增稅 大型金控股臉綠 金融指數重摔10日線

作者: 鉅亨網記者陳慧琳 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月24日 上午11:35

金融營業稅擬由2%提高至5%,金融股今(24)日軟趴趴,龍頭股富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW)、元大金(2885-TW)、中信金(2891-TW)等都跌超過2%;拖累金融指數今天重挫超過1.7%,跌破10日線1021點支撐。

根據金管會試算,金融營業稅每調高1個百分點,全體銀行約損失超過新台幣90億元,調高3個百分點就損失近300億元,平均吃掉各銀行每股獲利約2成,部分可成為國庫稅收。

銀行高層主管表示,金融業不像一般行業採銷項稅額扣減進項稅額的餘額為應納稅額,而是以銷售總額課徵營業稅,主要就是利息收入及手續費收入,並無進項稅額可扣抵,營業稅負擔較其他一般行業高,而且國際上並沒有徵收「金融營業稅」的作法,若調升金融營業稅是反其道而行,反而會削弱金融國際競爭力。

銀行高層主管進一步指出,復徵金融營業稅對大型銀行的衝擊比中小型銀行更為劇烈。

根據法人估算,對個別銀行獲利衝擊前 5名依序為台北富邦銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫銀行及中國信託商銀。

受到金融營業稅擬調高影響,金融股今天重挫超過1.5%,跌破10日線1021點支撐,大型金控股尤為弱勢,目前包括玉山金控、兆豐金控、新光金控、國票金控、中信金、合庫金控股價都已在半年線之下。

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看好中東 阿布達比分行 兆豐將申設

作者: 記者朱漢崙╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月24日 上午5:55

工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】

前進中東,兆豐金將申設阿布達比分行。據了解,除了國銀一致鎖定的東協10國,兆豐金已著手物色其他海外新生地,其中確定將強化中東布局。對此,兆豐金董事長蔡友才已在內部下達指令,將以一年內損益兩平、第二年開始賺錢為前提,今年內提出阿布達比分行申請。

為強化中東布局,兆豐銀今年擬對外徵求的50名海外人才裡,除了英語系國家,具阿拉伯語系國家求學經驗者也是重點,由於兆豐銀先前在阿布達比已設有辦事處,對伊斯蘭金融市場及文化有初步了解,將成為後續申請分行的優勢。

據悉,兆豐金董座蔡友才多年來一直看好中東地區在石油等天然能源帶動經濟成長動能的發展潛力,自出掌兆豐金控及銀行董事長以來,先後在巴林、阿布達比兩主要城市設立辦事處,負責搜集中東地區的商情。

相關人士指出,若能在阿布達比成立分行,將是兆豐銀首個在中東地區可進行金融業務的海外據點。

兆豐銀高層指出,阿布達比台商不多,兆豐銀未來若在阿布達比順利成立分行,業務重點主要將以在地金融業務為主,看好在能源、運輸等基建、服務業的經濟潛力及衍生出來的金融業商機,如外國廠商貿易和「海灣六國」聯貸業務。

相關人士分析,兆豐銀現有的海外據點,對中東的涵蓋面較少,因此非常適合進行中東的擴點,並將以巴林、阿布達比兩大據點,分別劃定中東地區的耕耘範疇,來囊括在地的金融商機,巴林負責沙烏地阿拉伯,而阿布達比為負責杜拜及海灣六國的重鎮。

對於在阿布達比成立分行的優勢,兆豐銀分析,阿布達比是阿拉伯聯合大公國的最大邦,也是首都,經濟實力堅強。

除了阿布達比,寮國則是兆豐銀今年另一個海外擴點新目標。除了國泰世華銀已向金管會提出寮國永珍的設行申請,兆豐銀在農曆年後首度派員前往寮國勘察當地的最新情況,可能在今年上半年提出分行申請。

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國際化夥伴 臺企銀結盟優選

作者: 記者朱漢崙╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月24日 上午5:55

工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】

兆豐金將重啟臺企銀持股,據了解,為減輕釋股賣壓,也強化臺企銀的發展競爭力,臺企銀內部早在去年就透過兆豐金釋股來找策略性投資者的計畫,並擬在財政部同意的前提下,爭取兆豐金協助。

對此,知悉兆豐金釋股計畫的相關人士,針對引進臺企銀策略投資人的方法指出,策略性投資者可由臺企銀出面物色,至於若要取得兆豐金手中的臺企銀持股,仍必須透過參加盤後公開標售方式取得:「以符合公開透明的最高標準」,也就是不能採洽特定人的方式。

對此,臺企銀發言人林增壽不願多談,僅指這是大股東財政部的權責,臺企銀不宜多表示意見。

相關人士指出,財政部初步已排除陸資股東作為公股行庫策略投資者,但若是一般外資,例如可加強台企銀的國際化或業務發展等,則可以考慮;例如合庫金控前年辦理現增時,差點引進已有緊密合作關係的法國巴黎銀行集團為策略性持股者。

至於是否願給予一席董事席次,相關人士指出,要看財政部對於股權上限的放行程度,若以臺企銀現有的股權結構來看,除非持股達5%,否則若財政部只開放3%作為同一持股人的持股上限,大概就沒辦法分配到一席董事席次。

有關人士指出,兆豐金目前持股臺企銀的成本,已從原始成本降至每股近11元左右,臺企銀上周五(21日)收盤價為每股9.1元,大約有近2元的差距。

相關人士說,臺企銀多年來苦於兆豐金的賣壓,股價一直上不來,淨值甚至低於股價,是公股行庫裡最「委屈」的一家,因此兆豐希望能有「雙贏」的方法,一方面不衝擊臺企銀股價,另一方面能賣到好價格讓兆豐金不致認列投資損失。

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兆豐金釋股臺企銀 有譜了

作者: 記者朱漢崙╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月24日 上午5:55

工商時報【記者朱漢崙╱台北報導】

兆豐金控釋股臺企銀有譜。知情人士透露,財政部在兩周前核定兆豐金最新提報的臺企銀釋股辦法,初步同意兆豐金採取「盤後公開標售」方式,出脫58萬8,463張、持股比12.01%的臺企銀持股。

兆豐金已準備根據財政部核定的釋股辦法,廣發英雄帖遴選財顧,重新啟動臺企銀釋股作業。據悉,兆豐金原本也評估海外釋股的可行性,但考慮成本效益後,最後仍以國內釋股定案。

對財部所同意的釋股版本,知情人士指出,除上述的盤後公開標售,而非在集中市場盤中釋股作為執行主軸,為避免影響臺企銀股價,財部原則上同意兆豐金在釋股時,「在不影響財政部作為最大股東、且持股維持一定領先地位」兩大前提下,可放寬分散釋股及對同一持股者上限拿捏的彈性,即臺企銀將因而可有引進策略投資者的空間。

兆豐金目前持股臺企銀12.01%,合計台銀、土銀、財政部等其他泛公股的股權總比重有33.87%,在股權結構上具有絕對的領先和主導優勢,因此相對而言,釋股規畫的空間也更大。

至於財政部所能容許同一持股者的持股上限比重有多大?據指出,目前還未確定,兆豐金將等決定財顧後,再作進一步規劃,並由財政部最後決定。但相關人士指出,在不創造出第二大股東的前提下,即使是策略投資者,原則上將以3%為持股門檻,最多不會超過5%。

兆豐金2011年前曾以發行臺企銀的可交換債(EB)進行釋股,但之後接連發生歐債風暴、證所稅等衝擊,拖累大盤的同時,也牽累臺企銀的股價,使得價格一直無法觸及當初兆豐金董事會所設定的每股13元價格,也使兆豐金釋股臺企銀進度嚴重受阻,去年並將近59萬張臺企銀全數信託給華銀。

臺企銀將在明年6月召開股東會,進行三年一度的董監改選,金管會限期出清的時間壓力逼近下,兆豐金在農曆年前已著手進行新的釋股計畫,兩周前獲財政部初步同意,明年4月為股東會改選前的最後過戶日,兆豐金則希望能以今年底完成臺企銀持股出清為目標。

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兆豐金 積極擴張規模

作者: 楊筱筠 | 中時電子報 – 2014年2月23日 上午5:54

工商時報【楊筱筠】

兆豐金(2886)今年1月稅後盈餘為23.15億元,稅後EPS為0.19元,表現相當亮眼。兆豐金為金融股前段班績優生,今年受惠人民幣業務熱潮,業務量增加,兆豐金今年並喊出海內外併購齊發,擴張規模,且亞洲據點將再增加4個點。

三大法人近期持續調節手中持股,外資賣超1.3萬張、投信賣超1千張,自營商小幅買超不到千張,總計三大法人上周賣超逼近1.4萬張,兆豐金股價周跌幅0.83%,上周五收在24.25元。技術線型上,兆豐金股價陷入整理,若外資恢復買進,股價有機會先挑戰月線24.28元。

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公公併沒個影 外資大砍兆豐金

作者: 洪正吉╱台北報導 | 中時電子報 – 2014年2月22日 上午5:55

中國時報【洪正吉╱台北報導】

財金部會喊出公公併,且點名兆豐金(2886)最具潛力後,外資反不捧場,今年開始不斷減持兆豐金持股,2月甚至天天都在賣。外資表示,兆豐仍是公股行庫首選,但公公併添不確定性,短期減碼觀望。

儘管外資昨日買超兆豐金9309張,但合計近2個月賣超逾17萬張。外資分析師表示,由於兆豐金海外能見度較高,獲利穩定。目前仍是公股行庫裡的首選。

但公公併使兆豐金短期營運變得不確定,讓外資態度轉為觀望,因此近期頻降低持股,目前已降至27%以下。

外資分析師表示,今年整體仍看好金融類股,但因為去年已經漲了一大波,短線金融股將會回跌,長期依舊看好,選股策略從去年的銀行、保險及證券等行業別,轉為個股表現。

至於民營金控,目前較看好國泰金,與玉山金,主要是獲利與營運穩定,不確定性因素較低。相對的,外資持股也高的中信金,因為近1年不斷擴大壽險版圖,營運變數增加,雖然還是資優生,但已較過去保留。

外資表示,不管是服貿、TPP或RCEP,台灣都有必要趕快完成簽署,但服貿理論上是條件最鬆的,如果連服貿都過不了,TPP跟RCEP更不用談。一旦服貿順利過關,金融股長線一定受惠。

元大寶來多福基金經理人陳智偉也表示,近期將進入金融股法說會密集期,市場態度轉趨觀望,服貿議題的結果樂觀可期,金融股前進中國布局有機會順利發展。

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Fed恐升息「嚇」回8500!外資買超9億元 台指空軍捲土重來

作者: 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月20日 下午6:50

Fed恐提前升息,嚇壞亞股,台股也受到干擾,開低震盪走低,加權指數收盤時下跌52.39點,以8524.62點作收,成交值放大至945.08億元,所幸收盤時挺住月線。外資買超縮至9.9億元,仁寶、兆豐金都遭砍殺,台指空軍則有捲土重來跡象,空單加碼2000多口,讓淨多單降至5000多口。本土法人都小賣,投信賣超1.47億元,自營商賣超1.1億元,三大法人共買超7.32億元。

外資買超華亞科、友達、康舒各逾7000張,英業達、台積電各逾6000張,永豐金、華邦電各逾5000張,玉山金、台灣50、聯電、和大、力鵬各逾3000張。高價股中,買超TPK達2900多張,聯發科1700多張。

外資賣超仁寶1.3萬張,兆豐金9000多張,中鋼7000多張,大同、遠東銀各逾6000張,統一、欣興、中華電、遠傳各逾3300張。高價股中賣超F-鎧勝1700多張、華碩800多張。

投信買超華亞科、中砂各逾2000張,怡利電、F-中租、喬鼎、遠東銀、菱生、偉詮電各逾1000張。

投信賣超國喬6000多張,中壽、浩鑫各2000張,嘉聯益、國碩、瑞儀、億光各逾1100張。

自營商買超力鵬、台灣50各逾2000張,FH滬深、第一金、華通、寶滬深各逾1300張,啟碁、三陽、華邦電、英業達各逾800張。

自營商賣超開發金2000多張,微星1200多張,精英、和桐、聯電、晶技、友訊各逾700張。

台股以今天收盤位置來看,失守5日線,回防月線,且今天的黑K吞噬前2日「拉尾」的小紅K棒,短多優勢暫失。由多方今天的表現來看,多頭大軍整軍尚未完成,盤勢仍以盤整為主,如能力守月線之上,將可維持強勢整理,否則需提防再度回測季線,轉為8450-8550點間箱型整理格局。

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