摩台結算軋上8600!外資買超69億元 台指多頭火力全開

作者: 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月26日 下午6:35

台股今天有摩台指結算,多頭成功藉由拉抬股王大立光登上漲停,並創下1320元歷史天價,帶動軋空行情,加權指數收盤時上漲25.24點,以8600.86點作收,成交值放大至1039.48億元。外資今天果然繼續加碼,買超69.38億元,台積電、鴻海都是主要買超標的,而台指期部分,多頭火力全開,一口氣加碼5000多口多單,淨多單再攀高至1.6萬口。但投信依舊賣超5.13億元,自營商買超7.31億元,三大法人共買超71.56億元。

外資買超台積電1.4萬張、鴻海1萬多張,中信金9000多張,中磊8000多張,日月光7000多張,聯電、英業達各逾5000張,台灣50、聯發科、永豐金、兆豐金各逾4000張。

外資賣超寶滬深3.7萬張、元大金2.2萬張,友達7000多張,第一金6000多張,玉山金5000多張,仁寶、新光金各逾4000張,毅嘉3000多張,旺宏、富邦金、昆盈、華新、華通、台新金、欣興各逾2000張。

投信買超友達6000張,國碩、英業達、宏遠各逾2000張,菱生、健和興、微星各逾1100張。

投信賣超兆豐金4000多張,國泰金2600多張,長榮航、中壽、同欣電、晶電各逾1000張。

自營商買超聯電5000多張,彩晶、力鵬、友達、緯創各逾2000張,宏達電、東森、群創、台灣50、中壽、建大、台新金、日月光各逾1000張。

自營商賣超FH滬深、元上證、寶滬深各逾3000張,國泰金、金寶、鴻海、矽品、三陽各逾1000張。

台股今天再度演出摩台指結算軋空行情,雖然最後一盤略見調節賣壓,但指數仍剛剛好收在8600點上,且單日成交量也放大到千億元。觀察三大法人進出,儘管明日盤後有MSCI最新季度調整生效,台股再度遭到微幅降評,但以今天外資現貨、期貨同步作多來看,台股如能突破8600點短線區間整理上緣,指數將有機會再戰前高8668點。

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金融拖累回測8550!外資買超18億元 台指多頭升火待發

作者: 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月24日 下午7:26

台股今天再度面臨「外患」「內憂」干擾,陸股軟腳拖累亞股,內憂部分則是財政部有意調升金融營業稅,扯大盤後腿,大盤開低走低,加權指數收盤下跌41.25點,以8560.61點作收,成交值萎縮至853.64億元,收盤位置小破5日線。今日外資買超縮至18.56億元,不過台指期部分,多頭部隊持續升火,淨多單攀高至9000口,投信賣超7.95億元,自營商買超1.14億元,三大法人共買超11.74億元。

外資買超台積電1.5萬張、友達1.3萬張,日月光7000多張,新日光、兆豐金、新光金各逾5000張,國碩、玉山金各逾4000張,英業達、中壽各逾3000張。高價股中,買超聯發科800多張。

外資賣超中信金1.6萬張,群創1萬多張,鴻海、元大金、寶滬深各逾5000張,國泰金、仁寶各逾4000張,光寶科、華亞科、遠東銀、F-中租、遠傳、FB上證各逾2000張。

投信買超第一金7000多張,力鵬、統一各逾2000張,友達、菱生、東貝各逾1000張,仁寶、怡利電、晶電各逾600張。

投信賣超中壽8000多張,國泰金5000多張,國喬4000多張,新日光3000多張,台新金、富邦金、兆豐金各逾2000張,康舒、開發金各逾1000張。

自營商買超友達7000多張,台灣50、和碩、遠東銀各逾2000張,台新金、晶電、新日光、達方、鎧勝、康舒、寶金融各逾1000張。

自營商賣超元上證8000多張,寶滬深5000多張,群創、仁寶、FH滬深、FB上證、開發金各逾2000張,華邦電、華通、統一、東森、宏碁各逾1000張。

台股上周五收上8600點後,今天面臨「外患」、「內憂」干擾,大盤開低走低,收盤位置小破5日均線,但仍在8550點之上。今天明顯是由金融類股扮演拖油瓶,電子相對抗跌,如果金融電子未能同心協力合攻,大盤要突破前高8665點顯然有難度,再加上成交量能不出,遲遲未見有效攻擊量,多頭目前的策略,顯然是以整理為主。原本整理區間為季線到月線間,在成功突破月線後,月線可望成為新的整理區間下緣,因此下檔暫可觀察8500點附近支撐力道,至於上檔要衝過8600點,在未見有效攻擊量之前,顯有難度,暫以8500-8600點震盪,緩步消化上檔賣壓。

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〈熱門族群〉金融股助攻 台股收復8600點

自由時報 – 2014年2月24日 上午6:11

記者盧冠誠/台北報導

金融股上週扮演助攻角色,帶動加權指數收復8600點整數關卡,本週包括第一金(2892)、玉山金(2884)、華南金(2880)等公股、民營金控將接連舉辦法說,雖可望對未來釋出樂觀訊息,但法人提醒,須留意是否利多鈍化。

元大寶來多福基金經理人陳智偉表示,金融指數自2月以來表現落後大盤,漲幅不到加權指數的一半,主因為利多題材的刺激陷入鈍化,且上攻空間不大,資金開始流向電子族群,使得金融股表現相對弱勢,短期建議以中性視之。

陳智偉指出,近期進入金融股召開法說會的密集期,市場態度轉趨觀望,3月底立法院將針對服貿議題再次召開會議,若結果樂觀,則金融股前進中國布局才有機會順利發展。下半年則須留意升息的進度,銀行及壽險為主體金融股,受利率影響較明顯,若升息發生,則可受惠淨利差增加,提升獲利動能。

中長期方面,高盛證券看好F-中租(5871)、富邦金(2881)、中壽(2823)、玉山金等表現;里昂證券認為,若人民幣回流機制能早日完成建置,人民幣業務的利潤將相當優厚,首選中信金(2891)、兆豐金(2886)、富邦金、玉山金。

行庫主管指出,國內目前承作人民幣業務的利差約1個百分點,若人民幣能回流中國從事放款,利差可望提升至3個百分點。

陳智偉表示,政府持續在政策上進行金融業務拓展限制的開放,在銀行核心業務方面,看好人民幣相關放款及財富管理業務,以及升息帶動淨利差成長;證券相關類股則期待台股成交量放大,帶動證券股獲利跳增。

雖然中長期展望佳,不過,陳智偉建議,近期金融股上攻不易,利多釋出但股價處於鈍化,投資人應待股價整理後,再進行擇優進場布局。

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金控法說陸續開跑 聚焦今年獲利動能

自由時報 – 2014年2月24日 上午6:11

〔自由時報記者廖千瑩/台北報導〕金控法說本週進入高峰,包括第一金(2892)、玉山金(2884)、華南金(2880)等法說登場;3月還有壽險金控接力登場,包括壽險龍頭國泰金(2882)法說將在3月18日登場,富邦金(2881)則選在3月20日舉行,可望為金融股法說行情加柴添火。

由於去年金控業獲利再創新高,預估法說會將聚焦今年的獲利動能。法人認為,今年債券殖利率持續上揚、基本面改善,對壽險業有利,但今年獲利動能能否延續,仍待觀察。

去年不少金控獲利創歷史新高,今年開春1月獲利表現,受惠衍生性金融商品(TMU)操作得宜的情況下,富邦金1月大賺67億元,國泰金也賺40億元,馬年一開春就繳出好成績,延續去年的強勢獲利表現。

去年壽險類股指數大漲逾38%,優於大盤表現,國泰金為去年表現相對優異的個股,尤其國泰金從今年起算仍有4年、每年可回收100億元不動產增值特別準備金,今年表現仍值得留意。

法人說,QE退場,預期美國公債殖利率將持續上揚,金融產業將逐漸進入升息循環,升息除有利壽險利差,對銀行也有利,推估今年金控獲利仍有年成長5%至10%幅度。

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金融營業稅擬增稅 大型金控股臉綠 金融指數重摔10日線

作者: 鉅亨網記者陳慧琳 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月24日 上午11:35

金融營業稅擬由2%提高至5%,金融股今(24)日軟趴趴,龍頭股富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW)、元大金(2885-TW)、中信金(2891-TW)等都跌超過2%;拖累金融指數今天重挫超過1.7%,跌破10日線1021點支撐。

根據金管會試算,金融營業稅每調高1個百分點,全體銀行約損失超過新台幣90億元,調高3個百分點就損失近300億元,平均吃掉各銀行每股獲利約2成,部分可成為國庫稅收。

銀行高層主管表示,金融業不像一般行業採銷項稅額扣減進項稅額的餘額為應納稅額,而是以銷售總額課徵營業稅,主要就是利息收入及手續費收入,並無進項稅額可扣抵,營業稅負擔較其他一般行業高,而且國際上並沒有徵收「金融營業稅」的作法,若調升金融營業稅是反其道而行,反而會削弱金融國際競爭力。

銀行高層主管進一步指出,復徵金融營業稅對大型銀行的衝擊比中小型銀行更為劇烈。

根據法人估算,對個別銀行獲利衝擊前 5名依序為台北富邦銀行、國泰世華銀行、第一銀行、合作金庫銀行及中國信託商銀。

受到金融營業稅擬調高影響,金融股今天重挫超過1.5%,跌破10日線1021點支撐,大型金控股尤為弱勢,目前包括玉山金控、兆豐金控、新光金控、國票金控、中信金、合庫金控股價都已在半年線之下。

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雙雄搶福建全照券商 永豐證勝

中央社 – 2014年2月19日 下午5:50

(中央社記者田裕斌台北19日電)服貿協議雖然還卡在立法院,但券商爭取中國大陸合資全照券商牌照的腳步未停歇,其中持股51%的牌照版圖幾乎底定,競爭最激烈的福建由永豐金證券出線。

根據首次「兩岸證券期貨監理合作平台」(金證會)的協議,台資券商進入中國大陸布局可採合資方式,取得包括A股經紀在內的執照,在上海、福建及深圳3地,台資持股比例最高可達51%,且合資對象可不限證券公司。

另外,在「中國大陸批准的金融改革先行先試的若干區域」內,台資持股比例則可達49%,且除陸資股東可不限證券公司外,也取消大陸單一股東49%的持股下限限制。

證券業人士表示,在中國大陸主管機關釋出的合資券商牌照中,以51%取得控制權的牌照最為搶手,雖然受限於服貿協議尚未在立法院過關,但由開發金控旗下凱基證券取得上海、元大金控旗下元大寶來證券取得深圳及永豐金控旗下永豐金證券取得福建的版圖,已經大致底定。

其中,競爭激烈的福建,原本由富邦金控旗下富邦證券與永豐金證雙龍搶珠,最後由永豐金證出線,較令業界意外。

據了解,富邦證早在2010年5月就與福建省投資開發集團簽署合資設立「海峽證券」的意向書,福建省投資開發集團具有官方背景,外界也認為富邦證取得福建合資全照券商牌照是「十拿九穩」。

殊不料去年初才與廈門金財投資簽署合作意向書的永豐金證半途殺出,搶到福建合資全照券商門票;業界人士表示,富邦證拿不到持股51%的合資券商牌照,目前已轉向爭取持股49%合資券商的機會

業者分析,取消合資陸方股東須為證券公司,且開放A股經紀在內的合資全照資格,對台資券商取得合資證券公司的最大主導權及實質經營權,都有很大幫助,這也是業界引頸期待的主因。

雖然目前服貿協議尚未闖過立院,各家業者布局只能以簽訂不具法令形式的合作備忘錄(MOU)方式先行,但在金融監督管理委員會先前已言明將傾向「各區開放一張」的模式,放行合資資格。

其餘經中國大陸官方批准的「若干」金融試驗區,因未明確點出符合資格的區域,業界推測,至少包括上海浦東、天津濱海、深圳前海、江蘇昆山、福建廈門、福建泉州、浙江溫州及重慶兩江等,其中富邦證如果未順利爭取到福建51%的合資執照,還有轉向福建廈門試驗區的機會。

其餘像是元富證券也敲定與天津天保控股合資,鎖定天津濱海,群益金鼎證券則與總部位於深圳的麥盛資產管理合作,聚焦深圳前海;其他傳言還包括江蘇昆山內定兆豐金控旗下兆豐證券、統一證券有意瞄準福建泉州等。1030219

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蔡友才:兆豐金將引進策略性投資人

自由時報 – 2014年2月13日 上午6:11

〔自由時報記者李靚慧/台北報導〕兆豐金(2886)將啟動以國內、國外併購為前提的提高資本計畫。兆豐金董事長蔡友才昨日指出,為了提高經營綜效,兆豐金對內希望能加入壽險業,達到「雙引擎」綜效;對外則聚焦亞太,希望有機會引進策略性投資人,為此,兆豐金將在今年股東常會中,通過提高額定資本額議案,但提高額度目前未定。

公公併被點名 在意綜效

政府有意在3至5年內,打造1至2家本土銀行成為區域指標銀行,公股獲利王兆豐銀,則是第一家被點名進行「公公併」的金融機構,蔡友才昨日指出,年前該行已擬定了評估方案送交立法院,其中對於兆豐金未來的發展方向有全面性的分析,但他認為,要打造區域國際銀行,並不侷限在「公公併」、「公民併」或「民民併」,重點是「是否有綜效」。

蔡友才分析,去年金控獲利排名前2名的富邦金(2881)及國泰金(2882),都擁有「銀行」、「壽險」的獲利雙引擎,但兆豐金獲利超過8成來自銀行,因此,未來國內併購將以壽險及消金見長者為優先考慮。

蔡友才說,全球銀行業發展大致可分4階段,包括本土銀行、本土型國際銀行、區域型國際銀行,最後才是全球型國際銀行。兆豐銀走了10年,目前才在「本土型國際銀行」階段,希望能在3至5年內,邁向區域型國際銀行,目前兆豐銀的海外獲利占比已達6成,優於韓國Hana、新加坡DBS、馬來西亞May Bank等銀行,已有參加「亞洲盃」的實力。

據了解,在兆豐金釋放將引進策略投資人的構想後,近日已有多家外資前往拜訪,為了因應今年可能的併購計畫,兆豐金確定將提高額定資本額,對於未來可能的併購規劃,蔡友才指出,根據目前的內部規劃,屆時進行的併購案,一定是總額高於1億美元的大型併購計畫。

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MSCI搗蛋破8500!外資賣超10億元 台指淨空單連3降

作者: 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月13日 下午7:21

台股多頭在月線關前,攻勢被MSCI降評搗蛋,成交量縮,大盤開平走低,加權指數收盤時下跌43.17點,以8467.7點作收,成交值萎縮至752.64億元。不過外資今天僅賣超10.65億元,仍繼續大買鴻海、台灣50,且台指佈局多單趁機悄悄進場卡位,拉高至3.2萬口,也讓淨空單呈現連3降,降至2300多口。投信賣超4.29億元,自營商賣超6.52億元,三大法人共賣超21.47億元。

外資買超鴻海1.6萬張、日月光9000多張,台積電8900多張,華邦電6000多張,台灣50達4800多張,矽品、聯電各逾3000張,永豐金、華航、英業達、致茂、合庫金各逾2000張。高價股中買超聯發科1100多張。

外資賣超遠東銀2.5萬張、群創1.9萬張,仁寶1.1萬張,中信金1萬多張,亞太電7000多張,統一6000多張,中壽5000多張,兆豐金4000多張,楠梓電、可成、中鋼各逾3000張。

投信買超仲琦7000多張,京元電、富邦金各逾800張,華亞科、F-貿聯、新日興各逾500張。

投信賣超元大金4700多張,國喬、友達各逾2000張,中壽、長榮航、嘉聯益、陽明、欣興各逾1000張。

自營商買超群創3600多張,華邦電2700多張,中信金、遠東銀、精英、寶滬深、欣興、中壽、金寶各逾1000張。

自營商賣超台積電2900多張,鴻海、台灣50、矽品、京元電、元大金各逾1000張。

台股今天雖然被MSCI搗蛋,衝關月線受阻,大盤也呈現黑棒,吞噬昨天的紅K線,但所幸成交量縮,且觀察外資動向,並未出現大幅賣超動作,反而是投信、自營商信心更加不足。

另外在台指期部分,外資空單留倉部位雖維持在3.5萬口,不過近2天多單卻悄悄進場卡位,已拉升至3.2萬口,讓淨空單降至2300多口,顯示外資對台股逐步轉為中性。由於未能出現千億元以上的有效攻擊量,多頭無力衝關月線,目前下檔主要支撐區仍落在季線,5日線也轉為上揚,因此短多可先觀察5日均線,如能形成沿5日均線上攻走勢,並配合量增,下周將有機會再攻月線。

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備一億美元銀彈 兆豐金準備併購

作者: 記者羅兩莎╱台北報導 | 聯合新聞網 – 2014年2月13日 上午3:35

兆豐金控董事長蔡友才昨天說,兆豐金已備妥超過1億美元銀彈進行併購計畫,將鎖定壽險及以消金為主的金融機構。

至於兆豐金是否選定併購標的?蔡友才說,事先曝光的併購案半數會失敗,絕對不會透露要併誰。

不過蔡友才說,富邦金及國泰金都銀行、壽險「雙引擎」,兆豐金獲利主要來自銀行,應考量補齊產品線,「壽險與消金為主的金融機構,我們會比較優先,因為剛好缺這一塊。」

他還引用宋朝詩人辛棄疾名詩「眾裡尋他千百度,驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。」強調兆豐金預設立場,公公併,公民併或民民併,都列入考量。

另外兆豐金持續進行海外併計畫,蔡友才說,要打「亞洲杯」(成為亞洲區域性國際銀行)體力要練好,目前兆豐金不僅財務強度強、資本也足。

兆豐金控是公股「獲利王」,去年稅前盈餘231.38億,稅後224.73億,每股稅後1.96元。

他指出,今年股東會將把額定資本額拉高(目前1,400億),作為併購或引進性投資人做準備,並不排除辦理現金增資,增資規模則「再看看」。

在引進策略性投資人方面,他說,若財政部允許兆豐引進策略性投資人,「我們會很快」,但要引進多少?他表示,「如果那麼一天,我們會跟財政部來商量」。

>另外,兆豐目前的股票部位約60億,董事會已授權額度提高至100億元;換言之,還有40億加碼空間。更多udn報導:「院長把妹語錄」討論度破表‧美豔安柏赫德 緊拴強尼戴普的心

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內資短打搶登8400!外資賣超縮至2億元 台指空軍被修理

作者: 鉅亨網記者胡薏文 台北 | 鉅亨網 – 2014年2月11日 下午6:20

台股昨天多頭搶攻在8400點、季線均留下殘壘,今天的內資攻擊趨於謹慎,以短打搶登8400、並站上季線壘包為主要戰略,雖然成交量縮,但加權指數收盤時上漲38.61點,以8430.56點作收,成交值再縮至791.87億元。外資今天賣超縮至2.23億元,轉進日月光、華邦電,賣超遠東銀、亞太電,在台指期部分,「空軍」被內資修理後,今天出現撤退動作,淨空單一口氣降至7400多口。今天內資法人,加入「軋外資空」行列,投信買超2.13億元,自營商買超10.01億元,三大法人共買超9.91億元。

外資買超日月光1.7萬張、華邦電1萬多張,友達9000多張,新光金、元大金、智原各逾3000張,可成、晶電、偉詮電、聯發科各逾2000張。高價股中,買超TPK達1233張。

外資賣超遠東銀2.4萬張,亞太電1.4萬張,聯電9000多張,仁寶6500多張,遠傳、中華電、光寶科各逾4000張,永豐金、統一、台灣大、緯創、中壽各逾3000張。

投信買超偉詮電、日月光各逾2400張,光寶科、華亞科、潤泰新、國碩、瑞儀各逾1000張。

投信賣超東貝6000多張、群創3000多張,仁寶1000多張,鴻海、新日光、富邦金、潤泰全、中砂、旭曜各逾700張。

自營商買超元上證3000多張,寶滬深2700多張,台灣50、國喬、統一實、TPK、宏達電、仁寶、FB上證各逾1000張。

自營商賣超開發金5000多張,日月光2600多張,台新金、楠梓電、宏碁各逾1000張,友達、台積電各逾800張。

台股這波內資PK「華爾街之狼」大戰,今天出現新的轉圜契機,投信、自營商今天翻多,加入內資陣線,同時今天全場都守穩8400點之上,收盤也站上季線,唯一美中不足的仍是成交量縮,因此內資如果要更進一步強軋外資空單,補量將是下一階段要務。台股短線仍以季線為多空必爭之地,多頭如要化解破底危機,最好必須守穩季線!

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